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食品饮料月度数据专题:10月线下饮品优于食品线上保健品同比正增AG九游会
10月食饮板块涨跌幅(-2.5%)在31个申万一级行业中排名第16,表现优于沪深300(-3.2%);子行业中,饮料乳品(+2.0%)、调味发酵品(+1.0%)、休闲食品(+0.8%)涨幅分列前三;个股中,仙乐健康(27.77%)、莲花健康(18.90%)、华统股份(16.37%)、洽洽食品(13.18%)、劲仔食品(12.94%)涨幅分列前五。
线下端,综合而言,马上赢数据显示10月重点公司中东鹏、承德露露、伊利销售额表现较好,分别同比增长31%、29%、6%。1)10月白酒销售额同比+4%,环比-34%;2)啤酒销售淡季线下渠道销售额环比延续下滑,10月销售额同比-10%、环比-32%,线下销售环比下滑较明显。重点公司中,10月线下渠道重庆啤酒同比下滑20%、环比下滑24%。预调鸡尾酒龙头百润股份在高基数影响下同比下滑43%;3)饮料销售额同比-4%、环比-24%,重点公司中10月东鹏饮料省内下沉与精耕+省外加速全国化+新品带动增量,同比+31%,而承德露露、香飘飘分别同比+29%/-21%;4)乳制品销售额同比-11%、环比-30%,重点公司中10月伊利、新乳业、蒙牛分别同比+6%/+5%/+3%,妙可蓝多同比-33%;5)调味品销售额同比-20%、环比-1%,零售端疫后整体承压,海天、中炬销售额均有不同程度下滑。千禾与天味下滑主因去年同期高基数,添加剂事件催化千禾起量从去年10月开始,疫情扰动下天味的复合调味品更为受益;6)零食销售额同比-17%、环比-18%,重点公司中10月劲仔同比-7%,而盐津、甘源分别同比-14%/-20%。
线月保健品同比表现优于宠物与零食。1)10月淘系零食销售额同比减少21.76%,环比减少20.11%,重点公司中盐津下滑最少,同比-3.55%;2)10月淘系保健品销售额同比+1.85%、环比-3.05%,重点公司中汤臣销售额同比-14.69%;3)10月淘系宠物食品及用品销售额同比减少17.33%,环比增加8.37%,中宠旗下品牌Toptree表现最好,同比+15.62%;4)9月酒类天猫淘宝销售额同比+101.40%,环比+155.79%。
白酒板块基本面稳定叠加宏观月度数据改善,行情基本筑底,优选稳中求胜的高端酒和景气度延续的苏皖地产酒,如茅台、五粮液、今世缘、迎驾、古井;建议关注次高端汾酒,业绩高增区域酒金种子。啤酒板块高端化逻辑明确,首选低估值的高端化龙头青岛啤酒,弹性标的推荐改革预期的燕京啤酒。大众品业绩稳步改善、大单品强渠道助推增长,调味品推荐千禾,乳制品推荐新乳业,休闲食品推荐盐津、绝味,饮料推荐农夫、东鹏,餐饮供应链推荐安井、千味。
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